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券商晨会精华:灵活型外资短期交易方向会随指数波动出现较大反差

icon中金在线

2024-06-27 08:57

财联社6月27日讯,市场昨日全天震荡反弹,创业板指领涨。总体上个股涨多跌少,全市场超4800只个股上涨。沪深两市成交额6434亿,较上个交易日缩量48亿。板块方面,AI语料、多模态、短剧、华为昇腾等板

  市场昨日全天震荡反弹,创业板指领涨。总体上个股涨多跌少,全市场超4800只个股上涨。沪深两市成交额6434亿,较上个交易日缩量48亿。板块方面,AI语料、多模态、短剧、华为昇腾等板块涨幅居前,贵金属、ST等少数板块下跌。截至昨日收盘,沪指涨0.76%,深成指涨1.55%,创业板指涨1.8%。

  在今天的券商晨会上,海通证券认为,灵活型外资短期交易方向会随指数波动出现较大反差;中原证券表示,2024年建议重点关注锂电池板块三条投资主线;国泰君安认为,6月版号环比增加,当前游戏行业整体处于估值低位。

  海通证券:灵活型外资短期交易方向会随指数波动出现较大反差

  海通证券表示,长久以来,市场存在部分投资者认为A股外资偏好消费蓝筹,如18年之前北上资金持续流入食品饮料、家用电器、医药生物等消费行业,即使行情出现明显承压,外资依然延续净流入趋势。但结合近几年的趋势来看,18年末以来A股外资净流入规模居前的行业分别为电力设备、电子、银行等,此类行业的共性在于存在行业地位突出的龙头企业、具有长期竞争优势同时财务表现也较为稳定,即具备基本面优势的核心资产。此外,长线外资对行业基本面边际变化更敏感,行业景气度边际变化后稳定型外资较快改变配置方向,而灵活型外资敏感度更低。以电力设备行业为例,2018-2019年电力设备行业基本面逐渐初步出现拐点,但指数超额收益并不明显。从外资投资动向来看,稳定型外资自18年底就开始明显持续加仓电力设备行业,而相较而言灵活型外资流入更为缓慢,且短期交易方向会随指数波动出现较大反差。

  中原证券:2024年建议重点关注锂电池板块三条投资主线

  中原证券表示,目前锂电池板块估值显著低于2013年以来46.16倍的行业中位数水平。结合行业政策、行业发展前景、业绩增长预期及估值水平,维持行业“强于大市”投资评级。2024年建议重点关注三条投资主线:一是上游原材料价格总体承压下,下游锂电池企业有望受益,重点关注具备技术和规模优势企业;二是细分领域市场占有率逆势增长优势企业,重点关注具备成本优势标的;三是造车新势力销售超预期前提下的主题投资机会。

  国泰君安:6月版号环比增加,当前游戏行业整体处于估值低位

  国泰君安表示,6月25日,国家新闻出版署官网发布2024年6月国产网络游戏审批信息,共计104款游戏获批,另有5款游戏审批变更信息。版号数量再提升,腾讯、三七互娱(002555)、吉比特(603444)、创梦天地等有产品获批。关注游戏行业暑期及整个下半年产品排期,当前游戏行业整体处于估值低位,其中具备丰富且优质内容储备、基本面扎实的公司将率先修复,中长期来看,在游戏开发、发行、AI技术应用等方面具有领先优势的公司也有望逐步改善。

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